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李立峰:景氣度回升 關注稀土、鋁、建材、造紙

放大字體??縮小字體 發布日期:2017-04-18??來源:www.west3.cn??作者:紙引未來
核心提示:李立峰:景氣度回升 關注稀土、鋁、建材、造紙,造紙:去年紙價上漲迅猛,今年3月份漲價趨勢有所緩和,近期雙膠紙和銅版紙價格重回升勢。自3月28日開始,造紙廠集中停機檢,并有多家紙企發函漲價。
   研究的價值在于傳遞真實有效的信息,為投資鏈產業而輸出。

主要觀點
 
  基本結論
 
  一、監管加強導致板塊接力失敗
 
  投資主線:近期市場板塊分化很大,高估值板塊由于受到監管層嚴查高送轉、次新股、強調分紅等政策的影響,表現較弱,其中也有部分原因來自年報和季報預告陸續結束。在主板中,雄安新區相關的54只個股成交量上周最高時曾經達到兩市成交額的17%,隨著部分股票停牌,導致部分板塊出現流出。雄安這一主題進入降溫階段,需要由其他主題接力,上周曾經有粵港澳和軍工板塊接力,但對指數影響較小。板塊接力失敗,導致部分資金轉向防守的板塊。目前來看,消費板塊將成為資金避險的首選板塊,抱團的趨勢還將更緊。金融和周期3月以后最先開始變弱,后續能否企穩將決定板塊輪動的中期方向。本周基本面存在積極變化的有稀土、鋁、建材、造紙等。
 
  推薦配置方向:稀土、鋁、建材、造紙
 
  二、價格跟蹤:稀土、鋁、水泥、造紙
 
  (1)稀土:自去年至今的價格上漲周期中,稀土漲幅較小。氧化銣上周漲0.26%,鎢精礦漲2.6%。1月份以來,工信部組織開展的打擊稀土違法違規專項行動在全國各地陸續推進,供給側改革穩步推進。稀土打黑、收儲及可能的補庫,近期環保檢查風聲有進一步收緊的跡象,都可能成為上漲的催化劑。
 
  (2)鋁:4月14日,新疆省昌吉州政府發布《關于停止違規在建電解鋁產能的公告》,決定停止昌吉州境內3家企業違規在建電解鋁產能項目建設,涉及總產能200萬噸。新疆是國內第二大電解鋁產區,公告涉及的總產能占全國的4.5%。其他地區環保限產也有可能加碼。
 
  (3)水泥:價格連續1個月上漲。從3月份開始,國內水泥市場供需情況表現良好,下游需求正常季節性恢復,而一季度的大范圍、大力度的錯峰生產、停產限產,使得當前全國各地區熟料供應都處于偏緊的狀態,也促使大部分區域水泥價格順利實現高開高走。
 
  (4)造紙:去年紙價上漲迅猛,今年3月份漲價趨勢有所緩和,近期雙膠紙和銅版紙價格重回升勢。自3月28日開始,造紙廠集中停機檢,并有多家紙企發函漲價。
 
  三、中微觀數據重要變化
 
  日均耗煤量:日度同比數據從20%以上回落的10%附近;
 
  鋁:單周上漲2.33%;
 
  稀土:氧化銣上周漲0.26%,鎢精礦漲2.6%;
 
  水泥:全國均價上周漲1.7%,東北和華北價格漲幅較大;
 
  新能源汽車:3月新能源汽車銷量3.1萬,同比35.6%。
 
  風險因素:經濟大幅下行,環保政策變化等。
 
    1、 監管加強導致板塊接力失敗
 
  1.1市場風格以主題為主
 
  投資主線:近期市場板塊分化很大,高估值板塊由于受到監管層嚴查高送轉、次新股、強調分紅等政策的影響,表現較弱,其中也有部分原因來自年報和季報預告陸續結束。在主板中,雄安新區相關的54只個股成交量上周最高時曾經達到兩市成交額的17%,隨著部分股票停牌,導致部分板塊出現流出。雄安這一主題進入降溫階段,需要由其他主題接力,上周曾經有粵港澳和軍工板塊接力,但對指數影響較小。板塊接力失敗,導致部分資金轉向防守的板塊。目前來看,消費板塊將成為資金避險的首選板塊,抱團的趨勢還將更緊。金融和周期3月以后最先開始變弱,后續能否企穩將決定板塊輪動的中期方向。本周基本面存在積極變化的有稀土、鋁、建材、造紙等。
 
  推薦配置方向:稀土、鋁、建材、造紙。
 
  上周表現:從上周漲跌幅來看,地產、軍工、鋼鐵、電力、交運等板塊表現較強,主要受到雄安新區、粵港澳、朝鮮局勢等主題的催化,而餐飲旅游、輕工、傳媒、通信等板塊表現較弱。從風格上看,低估值的藍籌股表現最強,三高個股表現最差,平均跌幅超過3%。
 
  1.2價格跟蹤:價格跟蹤:稀土、鋁、水泥、造紙
 
  (1)稀土:自去年至今的價格上漲周期中,稀土漲幅較小。氧化銣上周漲0.26%,鎢精礦漲2.6%。1月份以來,工信部組織開展的打擊稀土違法違規專項行動在全國各地陸續推進,供給側改革穩步推進。稀土打黑、收儲及可能的補庫,近期環保檢查風聲有進一步收緊的跡象,都可能成為上漲的催化劑。
 
  (2)鋁:4月14日,新疆省昌吉州政府發布《關于停止違規在建電解鋁產能的公告》,決定停止昌吉州境內3家企業違規在建電解鋁產能項目建設,涉及總產能200萬噸。新疆是國內第二大電解鋁產區,公告涉及的總產能占全國的4.5%。其他地區環保限產也有可能加碼。
 
  (3)水泥:價格連續1個月上漲。從3月份開始,國內水泥市場供需情況表現良好,下游需求正常季節性恢復,而一季度的大范圍、大力度的錯峰生產、停產限產,使得當前全國各地區熟料供應都處于偏緊的狀態,也促使大部分區域水泥價格順利實現高開高走。
 
  (4)造紙:去年紙價上漲迅猛,今年3月份漲價趨勢有所緩和,近期雙膠紙和銅版紙價格重回升勢。自3月28日開始,造紙廠集中停機檢,并有多家紙企發函漲價。
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