四川銀鴿竹漿紙業有限公司重整投資人招募公告

 

　　由于銀鴿公司負債沉重，嚴重缺乏清償債權人的資金，故亟需引入具有實力的重整投資人，維護銀鴿公司的運營價值并支付償債資金。為公平、公開、公正的引入重整投資人，現管理人依據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，面向全國公開招募重整投資人。特就招募相關事宜公告如下：

 

　　一、債務人的基本情況

 

　　（一）債務人概況

 

　　銀鴿公司是中國竹業龍頭企業、四川省農業產業化經營重點龍頭企業、四川省林業20強企業、四川造紙行業“十強”企業、安全生產標準化企業。銀鴿公司擁有一個省級企業技術中心，有自主研發的專利，曾參與制定溶解漿行業標準。公司主要產品有全竹漿打字紙、雙膠紙、牛皮紙、本色竹漿板。產品通過ISO9001質量管理體系認證。其中，打字紙、牛皮紙是歷屆四川省名牌產品，竹漿打字紙國內市場占有率60%，竹漿牛皮紙國內市場占有率40%。

 

　　作為納溪區大型竹產業加工龍頭企業的銀鴿公司，主營業務與竹產業良性互動發展、相互作用，實現了全產業鏈完美融合。其正常經營對于保障民生穩定和扶持地方企業發展具有重大意義。

 

　　（二）賬面資產、負債情況

 

　　截至人民法院裁定受理銀鴿公司破產重整之日，銀鴿公司賬面資產總額為598,372,629.94元，負債總額為817,395,128.31元，資產負債率為136.60%（最終以評估審計結果為準）。

 

　　（三）債務人現狀

 

　　債務人自2021年7月開始由于缺乏流動資金，拖欠原材料、原輔材料供應商貨款，加之機器設備需要檢修導致債務人停產，除留用必要的檢修人員和部分管理人員外其余員工處于待崗狀態。在此期間，為了解決職工生存問題，債務人經營管理團隊積極與有關商家聯系恢復生產事宜，同時開展機器設備的維修工作。2021年11月1日債務人進入破產重整程序后，管理人對債務人進行了全面調查，了解到停產的原因和拖欠職工工資、欠繳五險一金的情況，并著重研究了債務人是否恢復生產的問題，同時向人民法院匯報了恢復生產的可行性和必要性。特別是債務人機器設備如果不檢修將導致債務人機器設備（固定資產）貶值，使債務人、債權人遭受更大損失，而且引進投資人恢復生產無法滿足開機條件。債務人已于2022年3月底完成了機器設備的檢修工作，現在納溪區政府的大力支持下、在納溪區人民法院的指導下，在管理人監督管理的模式下于2022年4月7日恢復了生產。

 

　　（四）銀鴿公司資產評估價值

 

　　根據四川永和同力達資產評估有限公司出具的川永同資評【2022】08號《資產評估報告》，債務人全部資產在破產重整狀態下的評估價值為50372萬元。

 

　　二、招募目的

 

　　本次招募重整投資人的目的在于，完成債務人重整，借助重整投資人在管理、資金等方面的綜合優勢，有效整合債務人的現有資源與產業相關資源，優化債務人的治理結構及資產負債結構，整體化解債務風險，最終打造治理結構完善、資產質量優良、具備可持續盈利能力的公司，以保障債權人、職工等的合法權益。

 

　　三、招募須知和條件

 

　　（一）重整投資人須知

 

　　1.本公告內容對全體意向重整投資人同等適用。

 

　　2.本公告不構成要約，不具有重整投資協議的約束力。

 

　　3.本公告中的相關信息僅供意向重整投資人參考，并不替代意向重整投資人的盡職調查，管理人不承擔任何擔保責任和瑕疵擔保責任。

 

　　（二）招募條件

 

　　有意向報名參與銀鴿公司重整投資人招募競爭的投資者應具備以下基本條件：

 

　　1.重整投資人應為依法成立且合法存續的企業法人或非法人組織，具有較高社會責任感和良好的商業信譽；

 

　　2.重整投資人應具有良好的信用記錄，最近三年無重大違法行為且未涉嫌重大違法行為；

 

　　3.重整投資人的組織機構、內控機制健全并有效運行；

 

　　4.擁有足夠的資金實力進行重整投資，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明；

 

　　5.擁有與銀鴿公司經營范圍相適應的生產經營和管理能力；

 

　　6.參與銀鴿公司重整投資人，支付的資產對價需基本滿足管理人償債計劃；制定的重整計劃償債方案具有合理性、時間性；

 

　　7.如法律法規、監管政策對重整投資人的主體資格有相關規定的，重整投資人應確保符合該等要求；

 

　　8.兩個或兩個以上的投資主體可聯合參與投資，以聯合體的身份參與遴選，并均應符合上述報名條件；

 

　　9.重整投資人需繳納相應的報名保證金。

 

　　上述報名條件僅為管理人對參與報名競爭投資者的最低要求，管理人對符合上述報名條件的意向投資人并不承諾其一定能參與重整。

 

　　四、報名事項

 

　　（一）報名時間及方式

 

　　意向重整投資人應將報名材料一式五份，自本公告發布之日起至2022年7月13日17:00前通過郵寄或現場交付的方式提交至管理人，同時發送報名材料電子版（蓋章版掃描件）至管理人郵箱。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長報名期限。

 

　　（二）報名地點及聯系人

 

　　1.現場/郵寄地點：四川省瀘州市納溪區天仙鎮國渠街188號四川銀鴿竹漿紙業有限公司管理人辦公室

 

　　2.聯系人：孫成偉先生（聯系電話：159-8282-8918）

 

　　鐘志翔女士（聯系電話：153-2845-8859）

 

　　3.管理人郵箱：513747701 qq.com

 

　　（三）報名時需提交的材料

 

　　1.企業法人投資人需提交的材料

 

　　（1）重整投資（計劃）意向書（需法定代表人簽字并加蓋公司公章）；

 

　　（2）意向重整投資人簡介（含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息，如兩個或兩個以上的重整投資人聯合參與遴選的，均需提供簡介并介紹各自所充當的角色、分工及職責等情況，同時需提供聯合體協議，協議中需約定互相之間承擔連帶責任）；

 

　　（3）董事會或股東會作出的參與本次重整投資招募活動的決議（需提供原件）；

 

　　（4）企業法人或非法人組織應提供營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、最近三個會計年度經審計的財務報表；若意向重整投資人為存續3年以下（含）企業法人或非法人組織，應提供存續期間已經過會計年度經審計的財務報表，并提供控股股東最近三個會計年度經審計的財務報表。若控股股東或實際控制人為自然人的，另需提供控股股東或實際控制人背景情況說明；

 

　　（5）意向重整投資人截至2022年5月30日的財務報表（須加蓋企業財務章和公章）；

 

　　（6）良好商業信譽的證明、與重整投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明；

 

　　（7）意向重整投資人未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料；

 

　　（8）載明受托人姓名、聯系方式、職務、授權范圍的書面授權委托書及受托人身份證明；

 

　　（9）管理人要求提交的其他相關材料。

 

　　2.自然人投資人需提交的材料

 

　　（1）重整投資（計劃）意向書（須本人簽名捺印）；

 

　　（2）本人身份證或護照復印件（須本人簽名捺印，報名時需提供原件審核）；

 

　　（3）本人征信證明及具有履約能力的證明文件；

 

　　（4）本人履歷介紹及證明文件；

 

　　（5）委托他人辦理相關事宜的，提交載明受托人姓名、聯系方式、職務、授權范圍的書面授權委托書及受托人身份證明；

 

　　（6）管理人要求提交的其他相關材料。

 

　　兩個或兩個以上的投資主體聯合參與報名的，各主體均須按以上要求提交材料。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料，經管理人提示后，未在規定時間內補正的，管理人有權確認其報名無效。

 

　　五、招募程序

 

　　1.管理人編制招募公告，并向人民法院報備；

 

　　2.管理人在相關媒體發布招募公告；

 

　　3.重整意向投資人在規定時間內向管理人繳納投資意向保證金500萬元并提交報名資料，簽訂《保密協議》一式兩份后，管理人配合報名成功的意向重整投資人可能要求的盡職調查，解答相關問題。意向重整投資人開展盡職調查所需的費用由其自行承擔。

 

　　4.意向投資人根據了解到的情況，結合自身的商業判斷和法律風險評估，在2022年7月13日前向管理人提交具有操作性且不可反悔的、內容不得設置假設性前提的《重整投資方案》，內容包括但不限于：擬投入的資金/資源、投資結構及資金來源、償債方案、報價依據、經營方案、職工安置方案、過渡期安排、其他保障措施等，具體以投資方案提交階段管理人通知的內容為準。該階段的方案提交管理人可以通過一次或多次進行。

 

　　5.管理人根據償債資金的高低、支付方式、支付期限、履約能力、履約保障、維持并提升債務人運營價值等方面對全部《重整投資方案》進行評審，管理人將通過商業談判或競爭性遴選的方式，確定正式的重整投資人。正式重整投資人應當簽署《重整投資人身份確認書》，其他競爭失利的意向投資人由管理人發出《重整投資人身份未確認告知書》；

 

　　6.管理人根據正式重整投資人的《重整投資方案》，與正式重整投資人簽訂《重整投資合同》并起草編制重整計劃草案；

 

　　7.正式重整投資人確定后，其應在3個工作日內與管理人簽署《重整投資合同》，并繳納《重整投資合同》的履約保證金2000萬元（原繳納的投資意向保證金500萬元自動轉為履約保證金，該保證金不計算任何利息、資金占用費等）；

 

　　8.管理人提議召開債權人會議，討論表決重整計劃草案。

 

　　六、注意事項

 

　　1.意向投資人應在本公告規定的報名時間內向管理人提交完整、真實、準確的報名材料。保證金繳納與確認報名成功，管理人將對意向重整投資人提交的報名材料進行形式審查，在形式審查過程中，管理人認為提交的材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知限期補正。意向重整投資人應當在向管理人提交報名材料三日內，向管理人指定銀行賬戶繳納報名保證金人民幣500萬元（大寫：人民幣伍佰萬元整）并向管理人提交保證金繳納憑證，未繳納保證金的視為撤回報名。管理人在收到報名保證金繳納憑證，在經查驗確認后將向意向重整投資人發出報名成功確認函。逾期提交的，報名無效。

 

　　2.意向投資人在收到管理人發出的報名成功確認函，須簽訂《保密協議》一式兩份后才能開展盡職調查工作。

 

　　3.管理人指定賬戶信息

 

　　戶名：四川銀鴿竹漿紙業有限公司管理人；

 

　　賬號：9200001481081807；

 

　　開戶行：瀘州銀行股份有限公司龍馬潭支行。

 

　　4.管理人擬于2022年7月25日確定正式重整投資人。競爭失利的，管理人將在7個工作日內無息退還其報名時繳納的投資意向保證金。

 

　　5.意向投資人違反《保密協議》或報名成功后未完成招募、評選程序的，其報名時繳納的500萬元投資意向保證金將由管理人沒收并當賠償由此造成的一切損失。

 

　　6.本公告由四川銀鴿竹漿紙業有限公司管理人編制，解釋權歸屬本管理人。管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募。

 

　　7.關于本次招募的更多信息，請聯系孫成偉先生（聯系電話：15982828918）。

 

　　銀鴿公司屬瀘州市重點企業，瀘州市委市政府、納溪區委區政府對于銀鴿公司的破產重整高度重視與支持，熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。

 

　　特此公告！

 

　　四川銀鴿竹漿紙業有限公司

 

　　管理人

 

　　二○二二年六月十五日